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万万没想到 2018加息第一炮 外汇市场动荡

环球外汇1月15日讯--对于很多外汇投资者而言,过去几年汇市开年的火爆行情曾令他们印象深刻,而今年显然一点也不逊色!在2018年刚刚过去的

环球外汇1月15日讯--对于很多外汇投资者而言,过去几年汇市开年的火爆行情曾令他们印象深刻,而今年显然一点也不逊色!在2018年刚刚过去的两周中,市场经历了美元大跌、非美货币竞相上涨的壮观场景——美元兑欧元上周五跌至逾三年低点,因投资人预期欧洲央行正准备缩减大规模货币刺激计划,欧元扩大升势;与此同时,日元和英镑等其他非美货币也不甘人后,诸多货币的暴动不停引发汇市波动率迅速上升,而汇市持仓也惊现了前所未有的一幕!

非美货币上演飙升追逐战!汇市持仓惊现前所未有一幕

在新年伊始,美元似乎依然延续着去年“人见人欺”的命运。上周美元指数进一步走软,下行跌破重要的91关口,刷新2015年1月以来低点90.77。而非美货币则上演了飙升追逐战。其中,欧元/美元一马当先一举突破1.22关口,刷新2014年12月以来高位1.2217;美元/日元也连续4个交易日下跌,刷新去年11月28日以来低点110.90;英镑/美元亦一路上扬,刷新2016年6月以来高位1.3742;澳元/美元则是连续3个交易日上扬,刷新2017年9月以来高点0.7923。

欧元上周五的大幅走高,得益于德国两党领导人组阁试探性谈判达成原则性协议的利好消息传来。据法新社援引消息人士称,当地时间12日,德国总理默克尔所属的联盟党与第二大党社民党,在组阁试探性谈判中达成了“突破性”协议,将展开正式的组阁谈判。欧元随后出现飙升。

欧元兑美元上周五最终录得逾六个月最大单日百分比升幅。而事实上,早在前一天欧元兑美元上周四已经大涨0.72%,之前欧洲央行12月政策会议记录显示,欧洲央行决策者称,他们可能在2018年初重新考虑政策沟通立场。

投资者将此视为,如果欧洲经济继续保持良好增长势头,欧洲央行今年将开始缩减2.55万亿欧元(3.07万亿美元)购债计划的信号。矽谷银行高级汇市交易员Minh Trang称,“欧洲央行最新会议记录略偏鹰派,所以给了欧元更多的活力。”

英镑劲升也拖累美元指数下挫。英镑兑美元上周五盘中急升至英退公投以来最高水准,此前有报导称,荷兰和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密的联系持开放态度。“每次有英退进展顺利的消息,英镑都会获得一些提振,”Trang称。

鉴于欧元和英镑动能强劲,美元未能从强劲的数据中得益。数据显示12月美国核心消费者物价录得11个月最大升幅,这助涨了今年通胀将加快的预期。

值得一提的是,新年伊始汇市接二连三的大行情在席卷各大货币的同时,也令汇市波动率迅速上升。而无论是期权还是期货市场的持仓和交易量,均出现平常极为罕见的变动。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的报告显示,截止至1月3日至1月9日当周,投机者持有的欧元投机性净多头增加16823手合约,至144691手合约,这一净多仓水平刷新了自1999年欧元问世以来的最高位!

此外,据彭博报道,基于年初汇市的火爆行情,外汇期权市场也已经开始高速运转。上周四向美国证券集中保管结算公司(DTCC)报告的欧元期权交易,是五天平均水平的两倍多,而日元的交易活动则比过去高出大约75%。加拿大帝国商业银行的外汇与宏观策略师 Bipan Rai表示,“现在明显感觉到,欧元和日元将成为今年表现最好的货币之一。这两大货币近日的升势将刺激期权需求进一步提高。”

期权业务的爆发和市场波动加剧的前景,对外汇投资者来说可能是一个好消息。去年正是因为央行政策过于平稳导致外汇市场波动性大幅下降,使得投资者难以获利。衡量3个月隐含波动率的摩根大通外汇波动指数上周曾触及2014年以来的最低水平。Bipan Rai称,“央行今年将调整政策,市场开始活跃起来了。”

本周市场好戏依旧!2018全球加息第一炮即将打响?

展望本周,市场消息面的好戏仍将接踵而至!在经济数据方面,美国房市数据和消费者信心、欧元区CPI、中国国内生产总值(GDP)和其他市场活动都将是焦点。当然,本周最受关注的可能还将是加拿大央行,该行很可能在周三打响今年全球央行加息的第一炮!

路透社指出,本周加拿大央行决议前该国所公布的靓丽就业数据以及更加正面的企业前景,都显示出加拿大的经济动能进一步增强,对于加拿大央行将会实施去年7月以来第三次升息的预测已经大大上升。1月8日的企业调查表明产能压力和劳动力短缺的迹象正在升温,CIBC Economics称,这是“升息拼图最后完成的关键一块”。

尽管上周媒体爆出美国总统特朗普很快将宣布美国打算退出北美自由贸易协定(NAFTA)的消息,一度打击加元兑美元跌至2018年以来低点,但上周五市场仍然对本周加拿大央行加息25个基点抱有极大期待。隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)市场显示,升息至1.25%的可能性为75%。

东京三菱日联银行(BTMU)外汇策略研究团队发布报告称,市场参与者已经将加拿大央行下次升息的预期提前至本月的1月17日会议上,这是完全可以理解的,这也符合该行1月加息的预期。报告显示,加拿大央行更早升息的可能性上升,以及油价走高将会提振加元在短期内走强,如果加拿大央行确实在本月加息的话,这将激励美元/加元重新测试9月低点1.2062水平。

去年加拿大央行升息两次,为七年来首次。与此同时,美国的利率也在迅速调升,因为经济成长改善允许主要经济体央行升息,而不再感到有必要扩张资产负债表了。业内人士表示,若本周加拿大央行宣布加息,无疑将进一步为2018年全球央行的紧缩脚步定下基调——最近几天,日本央行削减购债规模已引发全球债市的抛售;欧洲央行上次会议的会议记录也暗示,决策者可能很快开始要让市场为结束2.55万亿欧元刺激计划做准备了。

不过,分析师也指出,假如加拿大央行出人意料“按兵不动”,将会损及加元。加息基本上已被消化,而加息之后加元的反应将取决于进一步加息的前景。

除了加拿大央行加息与否外,本周美国政坛的一举一动也可能搅动市场风云。在去年年底签署的短期融资法案将在本周五到期。目前美国国会两党一致同意提高预算上限,但在哪些领域提高开支存在诸多分歧,且这些分歧依然没有弥合的迹象。不过,美国财长努钦认为不会出现政府关门的情况。彭博援引知情人士消息称,努钦此前要求国会共和党领袖在2月28日前提高政府债务上限。努钦一再强调,希望在政府潜在违约期到来之前能够提高债务上限。

此外,伊朗核协议事件也在持续发酵,美国总统特朗普上周五发表声明表示,将最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期。特朗普表示,伊朗核协议有“灾难性的缺陷”,他呼吁欧盟主要国家与美国一起解决伊朗核协议当中的重大问题、反击伊朗的敌对行为,要求美国国会和欧洲国家同意修改协议条款,增加限制伊朗导弹项目等内容。如果协议的后期修正并未达到要求、问题未被解决,美国将立即退出伊朗核协议。

从技术面来看,目前欧元兑美元已经在上周五触及了2014年迄今跌势的50%斐波那契回撤位,而本周的下一步发展无疑将备受瞩目。加拿大多伦多道明银行(TD)预计,欧元/美元有望触及1.23,之后涨势才可能开始衰退。该行分析师指出:“本周我们已经发现,即使数据出现一些下行,但欧元回调压力并不大,尤其是会议纪要更是稳固了欧元的涨势。短期而言,我们认为欧元/美元将稳步上测1.23,之后涨势才可能开始衰退。”

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